• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
東方紅匯陽債券A 002701
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:東方紅匯陽債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/05/26
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.08980000 日回報: 0.1654597054
累計凈值:1.37980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5293795878
一月 0.7581501137
三月 1.6984425877
半年 0.7954307035
一年 1.0257951351
兩年 3.9414314816
今年以來 1.461673697
設立以來 42.203
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.77
其他資産 1.23
股票 16.10
銀行存款 0.91
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.67
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.13
金融業 2.73
採礦業 1.90
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.07
建築業 0.78
農、林、牧、漁業 0.30
水利、環境和公共設施管理業 0.28
科學研究和技術服務業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 1.08
寧德時代 0.93
郵儲銀行 0.90
紫金礦業 0.89
華能國際 0.89
伊利股份 0.86
中國平安 0.81
三七互娛 0.74
中國移動 0.64
桐昆股份 0.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23中電投MTN024 4.02
23浦發集團SCP004 3.81
23華泰G4 3.32
22中車集MTN001 3.31
23國開01 3.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555