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中銀合利債券 002693
基本資料
費率
基金全稱:中銀合利債券型證券投資基金
成立日期:2016/05/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.1986097319
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.2982107356
一月 1.2036108325
三月 0.6986027944
半年 0.5982053838
一年 3.6998972251
兩年 3.381147541
今年以來 3.064351379
設立以來 0.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.63
其他資産 5.90
股票 14.66
銀行存款 3.82
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.53
製造業 7.23
文化、體育和娛樂業 3.41
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒生電子 4.56
先導智慧 4.14
視覺中國 3.41
恒瑞醫藥 3.08
東方國信 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 29.83
03國債(3) 17.67
21國債(7) 12.03
水晶轉債 6.96
國開1701 6.46
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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