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前海開源恒澤混合A 002690
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源恒澤混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/20
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<366日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過挖掘和利用股票、固定收益證券和現金等大類資産中的潛在投資機會,在嚴格控制風險並保持基金資産流動性的基礎上,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04060000 日回報: 0.0480883819
累計凈值:1.19060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.5543163265
一月 0.9213152891
三月 2.2602034689
半年 0.2631623213
一年 1.6394407025
兩年 6.221954914
今年以來 1.9097461166
設立以來 10.8441655044
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 66.09
其他資産 0.01
股票 31.82
銀行存款 2.07
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.71
金融業 6.04
房地産業 1.33
科學研究和技術服務業 1.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.79
批發和零售業 0.73
採礦業 0.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.35
衛生和社會工作 0.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.20
建築業 0.10
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.04
五糧液 3.10
興業銀行 2.98
瀘州老窖 1.97
美的集團 1.95
比亞迪 1.88
中國平安 1.53
恒瑞醫藥 1.22
雙匯發展 1.21
伊利股份 1.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出口行二級資本債01 9.14
20國開19 9.09
21國開02 6.10
19進出11 6.00
21中國銀行二級02 3.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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