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國投瑞銀和安債券A 002677

基本資料

費率

基金全稱：國投瑞銀和安債券型證券投資基金A類

成立日期：2016/04/22

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.3%；認購金額＜100萬元費率0.6%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金在有效控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，力爭為投資人實現超越業績比較基準的投資業績。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.0630233186
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.5427899403
一月	3.6753731343
三月	1.8698441797
半年	4.7502356268
一年	4.9480642115
兩年	9.713721619
今年以來	5.6463878327
設立以來	11.14

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	88.19
其他資産	1.20
股票	9.95
銀行存款	0.66

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	10.06

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
*ST信威	9.98
千金藥業	0.08

債券簡稱	佔凈值比例(%)
21國債(7)	27.77
16國債19	17.16
03國債(3)	12.22
16國債08	9.14
16中油02	8.31

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三年評級	最近一週回報	最近一月回報	設立以來總回報	風險評價(最近三年)
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