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招商安裕靈活配置混合A 002657
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基本資料
費率
基金全稱:招商安裕靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/06/21
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.6%; 申購金額<100萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.66090000 日回報: 0.1024590164
累計凈值:1.66090000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/15  
期間 收益率(%)
一週 -0.0782096017
一月 0.483997822
三月 3.2127765349
半年 -1.1545557341
一年 -2.8031367041
兩年 3.8127382961
今年以來 1.1325579979
設立以來 58.81621725
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 66.05
其他資産 1.91
股票 30.53
銀行存款 1.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.43
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.55
交通運輸、倉儲和郵政業 3.42
農、林、牧、漁業 3.36
金融業 1.86
採礦業 0.18
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
國聯股份 4.37
賽輪輪胎 4.03
長春高新 2.46
牧原股份 2.15
中國國航 2.06
鴻路鋼構 1.85
紫光國微 1.65
衛星化學 1.61
海大集團 1.51
振華科技 1.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.65
21中國銀行永續債01 2.88
21國開08 2.09
22陜煤化MTN010 2.08
21徐工02 2.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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