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南方創業板ETF聯接A 002656
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基本資料
費率
基金全稱:南方創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2016/05/20
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求與業績比較基準相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.36460 日回報: 0.9233
累計凈值:1.36460 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 3.2229
一月 15.4014
三月 36.4645
半年 45.213
一年 82.2416
兩年 90.011
今年以來 56.5178
設立以來 37.72
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 4.95
其他資産 2.37
銀行存款 5.90
債券 0.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.93
衛生和社會工作 0.31
金融業 0.28
農、林、牧、漁業 0.25
文化、體育和娛樂業 0.20
科學研究和技術服務業 0.16
租賃和商務服務業 0.04
水利、環境和公共設施管理業 0.03
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 0.30
邁瑞醫療 0.28
東方財富 0.28
溫氏股份 0.24
沃森生物 0.18
愛爾眼科 0.17
億緯鋰能 0.13
智飛生物 0.13
康泰生物 0.11
泰格醫藥 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 0.23
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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