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泰康滬港深精選靈活配置混合 002653
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基本資料
費率
基金全稱:泰康滬港深精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/06/06
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于中國大陸A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定範圍內的港股市場,精選滬港深股票市場中的優質公司股票,力爭獲取超越業績比較基準的最大化投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07580000 日回報: 0.2142297749
累計凈值:1.20180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4481980917
一月 3.105232743
三月 10.7929810711
半年 -0.4442161551
一年 -15.3712898395
兩年 -13.9704245186
今年以來 3.5418403161
設立以來 19.0054
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.05
其他資産 0.96
股票 82.49
銀行存款 9.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.49
採礦業 3.94
科學研究和技術服務業 0.91
金融業 0.84
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
教育 0.58
水利、環境和公共設施管理業 0.32
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
宏圖轉債 0.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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