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東方紅匯利債券A 002651
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅匯利債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/06/13
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求本金安全、保持資産流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.07970000 日回報: -0.1202244096
累計凈值:1.37970000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4185091264
一月 0.2258060432
三月 3.2356419115
半年 2.2571759535
一年 0.3013721196
兩年 4.1678577721
今年以來 2.0465402769
設立以來 42.4784
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.52
其他資産 0.24
股票 17.19
銀行存款 1.05
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.03
金融業 2.72
採礦業 1.99
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.11
建築業 0.82
水利、環境和公共設施管理業 0.33
農、林、牧、漁業 0.29
科學研究和技術服務業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 1.07
紫金礦業 0.94
郵儲銀行 0.93
華能國際 0.88
寧德時代 0.84
伊利股份 0.82
中國平安 0.74
三七互娛 0.67
中國移動 0.61
桐昆股份 0.58
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開02 3.16
23招證10 3.09
23匯金MTN003 2.92
21國管02 2.73
23國開01 2.71
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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