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鵬華興利定期開放靈活配置混合 002643J

基本資料

費率

基金全稱：鵬華興利定期開放靈活配置混合型證券投資基金

成立日期：2016/05/11

基金規模：- -

投資類型：非指數型

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認購費率： 100萬元≤認購金額＜500萬元費率0.4%；認購金額＜100萬元費率0.8%；認購金額≥500萬元，每筆1000元；

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：在有效控制風險的基礎上，通過定期開放的形式保持適度流動性，力求取得超越基金業績比較基準的收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: 0.3623188406
累計凈值:- -	日漲跌: - -
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.5444646098
一月	0.4533091568
三月	-0.2700270027
半年	2.2140221402
一年	3.0697674419
兩年	7.3643410853
今年以來	2.5925925926
設立以來	10.8

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	91.14
其他資産	1.88
股票	4.43
銀行存款	2.54

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	3.86
金融業	0.71
房地産業	0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.49
建築業	0.33
交通運輸、倉儲和郵政業	0.26
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.24
科學研究和技術服務業	0.09
批發和零售業	0.09
採礦業	0.09

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中國平安	0.59
長春高新	0.54
保利發展	0.41
華泰股份	0.33
伊利股份	0.30
工業富聯	0.29
中工國際	0.28
嘉友國際	0.26
格力電器	0.25
烽火通信	0.24

債券簡稱	佔凈值比例(%)
17中藥控股MTN001	7.64
G17三峽1	7.57
16農發17	7.50
16國航01	7.44
18光明01	7.16

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