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廣發集裕債券A 002636
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基本資料
費率
基金全稱:廣發集裕債券型證券投資基金A類
成立日期:2016/05/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.2%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過靈活的資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.17900000 日回報: 0.4259046351
累計凈值:1.31600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.5037356434
一月 0.5972685757
三月 -1.1735101297
半年 -3.755075519
一年 -7.3840732402
兩年 -4.4955506929
今年以來 -1.6680222022
設立以來 30.9366
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.62
其他資産 3.27
股票 12.82
銀行存款 3.85
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 10.87
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.05
文化、體育和娛樂業 0.45
建築業 0.43
金融業 0.42
採礦業 0.35
科學研究和技術服務業 0.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.25
農、林、牧、漁業 0.19
水利、環境和公共設施管理業 0.06
衛生和社會工作 0.05
批發和零售業 0.05
房地産業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
鼎龍股份 1.06
鴻遠電子 0.54
匯川技術 0.42
虹軟科技 0.38
銳科鐳射 0.38
北方導航 0.36
浙商銀行 0.34
重慶啤酒 0.31
澤璟制藥 0.29
歐派家居 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22招商公路MTN001 1.84
22深投05 1.83
21進出03 1.65
23進出01 1.64
杭銀轉債 1.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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