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中銀頤利靈活配置混合A 002614
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基本資料
費率
基金全稱:中銀頤利靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格風險控制的前提下,通過科學嚴謹、具有前瞻性的宏觀策略分析以及個券精選策略,結合大類資産配置策略,追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.69700000 日回報: -2.24409722
累計凈值:1.02200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 -2.6536804151
一月 -13.4161535797
三月 2.3494369123
半年 -18.6698237149
一年 -33.6929120887
兩年 -35.108160394
今年以來 -14.6879395468
設立以來 -7.0183
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.26
其他資産 0.13
股票 84.81
銀行存款 10.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 41.79
製造業 36.17
租賃和商務服務業 3.94
文化、體育和娛樂業 3.16
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中際旭創 5.42
滬電股份 5.22
神州泰嶽 4.69
焦點科技 4.66
萬興科技 4.31
網宿科技 4.16
崑崙萬維 4.10
天孚通信 4.02
藍色游標 3.94
新易盛 3.77
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.27
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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