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招商瑞慶靈活配置混合A 002574
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基本資料
費率
基金全稱:招商瑞慶靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/24
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在控制投資風險的基礎之上,通過在運作期內將大類資産配置與投資收益相掛鉤的投資方式,力求組合資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97880000 日回報: -0.2852801241
累計凈值:1.43080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.5444466375
一月 0.8655820071
三月 1.693510656
半年 1.1679195771
一年 -4.0956269534
兩年 -3.3951876418
今年以來 -0.3157230057
設立以來 48.2368
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 82.24
其他資産 0.37
股票 16.36
銀行存款 0.46
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.94
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.44
批發和零售業 1.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.34
金融業 0.33
科學研究和技術服務業 0.32
農、林、牧、漁業 0.23
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
建築業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國聯通 1.23
中國中車 0.82
千金藥業 0.68
重慶百貨 0.68
華潤雙鶴 0.66
閩東電力 0.64
華緯科技 0.64
中科藍訊 0.55
耐普礦機 0.46
中國通號 0.44
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20光大銀行永續債 5.01
23國開11 4.80
20建材01 4.79
20穗交01 3.94
23中建MTN002 3.92
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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