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東吳安鑫量化靈活配置混合A 002561
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基本資料
費率
基金全稱:東吳安鑫量化靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/06/03
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用量化策略進行選股和擇時,控制風險,追求持續的資産增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27330000 日回報: 0.2046070287
累計凈值:1.50780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.8721426988
一月 1.4504625747
三月 3.9862830122
半年 3.160515472
一年 -0.0784419194
兩年 4.3388022207
今年以來 4.0883167128
設立以來 56.044
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 50.69
其他資産 2.11
股票 29.10
銀行存款 5.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.22
金融業 6.38
建築業 4.03
採礦業 3.97
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.66
交通運輸、倉儲和郵政業 0.02
房地産業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國建築 4.03
寶鋼股份 3.39
中國銀河 2.94
中國廣核 2.66
紫金礦業 2.57
中國鋁業 2.37
中信證券 1.92
寧德時代 1.78
新疆眾和 1.71
洛陽鉬業 1.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 13.17
23國債25 9.79
23國債24 9.23
中信轉債 4.77
上銀轉債 3.85
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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