• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
長城久潤靈活配置混合A 002512
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:長城久潤靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/05/07
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.25%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過把握經濟週期及行業輪動,挖掘中國經濟成長過程中強勢行業的優質上市公司,在控制風險的前提下,力求實現基金資産長期穩定的增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.83850000 日回報: -0.874760962
累計凈值:1.08360000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.4312720082
一月 -3.6095612299
三月 4.4860261485
半年 -7.806464054
一年 -21.9647105803
兩年 -20.3858725118
今年以來 -3.6095612299
設立以來 -0.1168010883
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.65
股票 62.55
銀行存款 35.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.55
農、林、牧、漁業 2.93
批發和零售業 0.72
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.42
古井貢酒 9.41
瀘州老窖 9.39
今世緣 8.26
迎駕貢酒 8.22
山西汾酒 8.20
金徽酒 6.91
五糧液 5.98
溫氏股份 2.93
東鵬飲料 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555