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申萬菱信中證500指數增強A 002510
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基本資料
費率
基金全稱:申萬菱信中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2016/04/21
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆500元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<90日費率0.5%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,通過數量化的投資方法與嚴格的投資紀律約束,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,同時力求實現超越標的指數的業績表現,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42150000 日回報: 0.0140716246
累計凈值:1.42150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.0592919096
一月 1.3908701854
三月 8.1893599208
半年 1.4487582073
一年 -12.1228981207
兩年 -3.8552587082
今年以來 2.8954035469
設立以來 42.15
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.60
股票 87.14
銀行存款 12.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.06
金融業 11.41
製造業 9.44
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 9.33
交通運輸、倉儲和郵政業 4.04
採礦業 3.23
房地産業 3.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.86
批發和零售業 1.58
水利、環境和公共設施管理業 1.12
房地産業 0.88
建築業 0.75
批發和零售業 0.74
文化、體育和娛樂業 0.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.56
建築業 0.47
水利、環境和公共設施管理業 0.47
住宿和餐飲業 0.43
交通運輸、倉儲和郵政業 0.33
金融業 0.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.25
租賃和商務服務業 0.23
農、林、牧、漁業 0.16
科學研究和技術服務業 0.15
租賃和商務服務業 0.13
衛生和社會工作 0.08
採礦業 0.07
住宿和餐飲業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽能 1.28
新大陸 1.27
申能股份 1.27
陜國投A 1.22
石頭科技 1.19
江蘇金租 1.19
蘇州銀行 1.15
神州細胞 1.14
天士力 1.13
招商港口 0.97
魯北化工 0.14
華騏環保 0.13
新天科技 0.13
日科化學 0.09
神馬電力 0.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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