• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
鵬華永達中短債6個月定期開放債券A 002504
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:鵬華永達中短債6個月定期開放債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/10/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.15%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,重點投資中短期債券,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06930000 日回報: 0.0280411194
累計凈值:1.58380000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.1029576464
一月 0.4603650318
三月 3.3240044883
半年 6.2816815213
一年 -0.5754551161
兩年 -7.3239906378
今年以來 5.0702399622
設立以來 54.5202926829
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.74
其他資産 0.08
股票 93.07
銀行存款 3.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 72.26
房地産業 7.74
科學研究和技術服務業 5.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.82
批發和零售業 2.13
金融業 1.02
租賃和商務服務業 0.97
建築業 0.25
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 6.84
東方雨虹 6.08
美好醫療 5.77
重慶啤酒 5.45
春立醫療 5.12
陽光諾和 5.08
招商蛇口 4.97
福瑞股份 3.72
索菲亞 3.33
麥瀾德 3.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債14 2.04
21國債08 1.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555