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銀華遠景債券 002501
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基本資料
費率
基金全稱:銀華遠景債券型證券投資基金
成立日期:2016/04/01
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.5%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過積極主動的投資及嚴格的風險控制,追求長期穩定的回報,力爭為投資人獲取超越業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11200000 日回報: - -
累計凈值:1.30000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 0.0900029543
一月 1.1828912925
三月 2.1119641625
半年 0.8159012706
一年 -1.9400542677
兩年 1.2663546349
今年以來 0.2704957713
設立以來 31.1136
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.21
其他資産 0.14
股票 10.50
銀行存款 2.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 7.09
金融業 1.98
採礦業 1.61
交通運輸、倉儲和郵政業 1.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.76
文化、體育和娛樂業 0.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
農、林、牧、漁業 0.17
租賃和商務服務業 0.14
批發和零售業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
建設銀行 0.60
金誠信 0.44
中國海油 0.39
雙匯發展 0.35
中炬高新 0.34
中國電信 0.33
華魯恒升 0.32
英科醫療 0.32
中國銀河 0.31
天地科技 0.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
19國開15 10.12
23國債10 5.82
23中交建MTN001 5.39
23國君G4 4.45
22中證05 3.56
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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