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興業聚鑫靈活配置混合A 002498
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基本資料
費率
基金全稱:興業聚鑫靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/04/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,在基金資産穩定增值的前提下,力求獲取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.43100000 日回報: 0.1399660519
累計凈值:1.46100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 - -
一月 0.6324689705
三月 1.9942781431
半年 1.7045752464
一年 0.7032069214
兩年 2.5053385336
今年以來 0.8450505744
設立以來 47.4159
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 81.03
其他資産 0.20
股票 17.21
銀行存款 1.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.02
金融業 1.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.04
建築業 0.52
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.98
立訊精密 1.92
山東藥玻 1.70
中航光電 1.46
北方華創 1.10
寶信軟體 1.09
海爾智家 1.06
中國核電 1.04
江蘇銀行 1.04
山西汾酒 1.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開15 10.89
浦發轉債 9.20
23國債24 5.88
21浙商銀行永續債 5.51
22成華棚改MTN001 5.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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