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前海開源量化優選靈活配置混合A 002495
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源量化優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/07/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<250萬元費率0.8%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<250萬元費率1%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要根據數量化模型,精選個股,優化資産權重配置,構建投資組合;在合理控制風險並保持基金資産良好流動性的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.15600000 日回報: -1.9508057676
累計凈值:1.15600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.4628099174
一月 0.7846556234
三月 2.1201413428
半年 -1.5332197615
一年 -12.2913505311
兩年 -21.3070115725
今年以來 -0.3448275862
設立以來 15.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 89.98
銀行存款 9.98
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.51
採礦業 9.42
金融業 4.97
租賃和商務服務業 4.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.06
交通運輸、倉儲和郵政業 2.95
住宿和餐飲業 2.76
建築業 2.60
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.93
批發和零售業 1.16
文化、體育和娛樂業 0.67
農、林、牧、漁業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 3.12
中國石化 3.02
北新建材 3.01
貴州茅臺 2.84
寧德時代 2.84
五糧液 2.80
拓普集團 2.80
錦江酒店 2.76
瀘州老窖 2.61
天健集團 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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