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前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合 002443
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基本資料
費率
基金全稱:前海開源滬港深龍頭精選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/07/04
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥731日費率0%; 366日≤持有期限<731日費率0.25%; 30日≤持有期限<366日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于中國大陸A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定範圍內的港股市場,通過跨境資産配置,重點投資滬港深股票市場各細分行業中的龍頭公司,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40100000 日回報: -0.7790740433
累計凈值:1.58300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.9365599755
一月 -1.6842096402
三月 8.8577855802
半年 1.0093878007
一年 -10.1347092054
兩年 -10.5364117788
今年以來 3.8546720671
設立以來 63.5143
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.46
其他資産 0.01
股票 93.33
銀行存款 1.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.43
金融業 23.64
採礦業 7.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.46
租賃和商務服務業 4.21
房地産業 1.57
農、林、牧、漁業 1.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.93
衛生和社會工作 0.81
建築業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
五糧液 6.47
貴州茅臺 6.13
國電電力 5.32
中國平安 4.88
招商銀行 4.13
興業銀行 3.66
紫金礦業 3.61
寧德時代 3.55
中國中免 3.05
比亞迪 2.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 4.04
22國債13 1.44
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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