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匯添富創新活力混合A 002419
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富創新活力混合型證券投資基金A類
成立日期:2022/07/13
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,以基本面分析為立足點精選優質上市公司股票,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.52580000 日回報: 0.0721453401
累計凈值:1.54680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -2.3862836671
一月 5.9289086365
三月 0.4278286053
半年 -6.4787005823
一年 -16.1970670621
兩年 - -
今年以來 0.4344391785
設立以來 -25.2168798706
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.92
股票 88.45
銀行存款 10.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.80
金融業 3.92
交通運輸、倉儲和郵政業 3.89
採礦業 1.91
水利、環境和公共設施管理業 0.28
科學研究和技術服務業 0.21
批發和零售業 0.13
衛生和社會工作 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.05
文化、體育和娛樂業 0.03
建築業 0.03
農、林、牧、漁業 0.01
住宿和餐飲業 0.00
租賃和商務服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
滬電股份 4.79
金山辦公 4.23
立訊精密 4.10
傳音控股 3.68
聖泉集團 3.68
海康威視 3.25
傑普特 3.12
正帆科技 2.92
德昌股份 2.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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