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融通通盈靈活配置混合 002415
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基本資料
費率
基金全稱:融通通盈靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/03/21
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%; 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<90日費率0.375%; 90日≤持有期限<180日費率0.25%; 180日≤持有期限<365日費率0.125%; 365日≤持有期限<730日費率0.0625%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,投資于優質上市公司,並結合積極的大類資産配置,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25800000 日回報: -0.0714909842
累計凈值:1.25800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -3.1204139955
一月 -2.3435066957
三月 4.7694620782
半年 -3.1652898942
一年 -17.7831672784
兩年 -12.3786238212
今年以來 -1.546310832
設立以來 14.3703838789
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 39.26
其他資産 1.16
股票 56.78
銀行存款 2.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.76
採礦業 19.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.13
農、林、牧、漁業 4.17
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 2.50
批發和零售業 1.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 5.13
山東黃金 4.90
銀泰黃金 4.09
中際旭創 3.18
華電國際 3.15
美的集團 3.14
科倫藥業 3.04
溫氏股份 2.99
仙鶴股份 2.95
格力電器 2.92
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債23 19.84
23國債09 15.88
23國債18 8.36
23國債16 6.11
燃23轉債 2.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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