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招商安德靈活配置混合A 002389
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基本資料
費率
基金全稱:招商安德靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2019/02/19
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35950000 日回報: -0.1395992539
累計凈值:1.45950000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.6853359768
一月 3.4435599914
三月 10.7811207724
半年 4.2844005614
一年 -2.1594877274
兩年 7.1662339471
今年以來 6.2867902775
設立以來 39.6125150421
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 25.23
其他資産 0.04
股票 68.30
銀行存款 6.43
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 54.29
交通運輸、倉儲和郵政業 15.14
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.83
農、林、牧、漁業 2.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
住宿和餐飲業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
文化、體育和娛樂業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 7.01
中國船舶 6.72
中國重工 5.94
中船防務 5.64
國聯股份 5.54
招商南油 5.32
招商輪船 5.09
中國國航 4.70
光威復材 4.20
帝爾鐳射 4.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 5.55
22鐵隧Y2 3.57
23鞍鋼Y2 3.56
21銀河Y1 3.56
金隅KY05 3.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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