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工銀瑞信滬港深股票A 002387
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信滬港深股票型證券投資基金A類
成立日期:2016/04/20
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<300萬元費率1%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.3%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 重點通過精選內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的港股投資標的和滬深兩市優質上市公司,通過積極有效的風險防控措施,力爭獲取超越業績比較基準的最大化收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32610 日回報: 0.8671
累計凈值:1.39410 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 3.4319
一月 5.9355
三月 22.9122
半年 25.5777
一年 26.4036
兩年 21.227
今年以來 16.8782
設立以來 40.7106
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 86.93
其他資産 8.19
銀行存款 4.78
債券 0.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 16.81
文化、體育和娛樂業 0.19
科學研究和技術服務業 0.07
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 3.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.11
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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