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國聯安鑫禧靈活配置混合A 002365
基本資料
費率
基金全稱:國聯安鑫禧靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 通過投資財務穩健、業績良好、管理規範的公司來獲得長期穩定的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: -0.1254953827
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1161946534
一月 0.593202299
三月 0.2811563912
半年 0.4856791286
一年 3.1976123459
兩年 3.1275460718
今年以來 2.8947106112
設立以來 6.3245
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.46
其他資産 11.31
股票 11.59
銀行存款 1.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 15.31
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
萬華化學 15.31
債券簡稱 佔凈值比例(%)
18國債03 9.33
國開1302 9.21
03國債(3) 9.14
21國債(7) 9.12
國開1702 9.05
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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