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華安安康靈活配置混合A 002363
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基本資料
費率
基金全稱:華安安康靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/09
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對權益類資産和固定收益類資産的靈活配置充分捕捉各證券子市場的絕對收益機會,在合理控制風險、保障基金資産流動性的前提下,力求持續高效地獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.73710000 日回報: 0.3581951586
累計凈值:1.73710000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.873088336
一月 1.6204516205
三月 2.7565808932
半年 3.0614061109
一年 3.0125126016
兩年 3.1225883051
今年以來 2.2064015062
設立以來 65.3436131734
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 67.97
其他資産 0.47
股票 29.71
銀行存款 1.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 24.73
住宿和餐飲業 1.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.33
文化、體育和娛樂業 0.94
衛生和社會工作 0.88
租賃和商務服務業 0.33
科學研究和技術服務業 0.26
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三星醫療 8.21
海瀾之家 2.10
浙江鼎力 1.81
巨星科技 1.65
西菱動力 1.50
海達股份 1.25
中航西飛 1.24
納思達 1.14
芒果超媒 0.94
首旅酒店 0.90
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23附息國債26 4.45
19農發09 2.99
22華夏銀行二級資本債01 2.68
23附息國債23 2.60
22廈門國際銀行 2.21
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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