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國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券 002355J
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基本資料
費率
基金全稱:
國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金
成立日期:
2016/03/29
基金規模:
- -
投資類型:
非指數型
>> 更多基本資料
>> 基金公司概況
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率:
(該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
>> 費率詳情
(以上費率僅供參考,以實際交易費率為準)
投資目標
投資目標 :
本基金在有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人實現超越業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值:
- -
日回報:
- -
累計凈值:
- -
日漲跌:
- -
凈值日期:
- -
期間
收益率(%)
一週
0.1816807351
一月
1.3787051624
三月
5.4493093973
半年
6.2620442219
一年
3.4708908265
兩年
8.777090356
今年以來
5.6513503264
設立以來
11.7169
三年評級
最近一週回報
最近一月回報
設立以來總回報
風險評價(最近三年)
- -
- -
- -
- -
>> 更多評級
投資組合
資産配置
資産類型
佔凈值比例(%)
債券
75.95
其他資産
8.52
股票
15.00
銀行存款
0.53
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行業簡稱
佔凈值比例(%)
製造業
4.98
金融業
4.15
批發和零售業
3.80
建築業
1.37
文化、體育和娛樂業
1.30
>> 更多行業
持倉明細
股票簡稱
佔凈值比例(%)
新華保險
4.15
柳藥集團
2.84
火炬電子
2.02
東珠生態
1.37
慈文傳媒
1.30
蘇試試驗
0.96
永輝超市
0.95
太平鳥
0.83
內蒙一機
0.66
多氟多
0.52
債券簡稱
佔凈值比例(%)
國開1702
12.53
國開1704
9.39
16河鋼02
9.36
16路橋01
9.36
16穗建02
9.35
>> 更多持倉
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