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國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券 002355J
基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀歲營利一年期定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2016/03/29
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在有效控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人實現超越業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.1816807351
一月 1.3787051624
三月 5.4493093973
半年 6.2620442219
一年 3.4708908265
兩年 8.777090356
今年以來 5.6513503264
設立以來 11.7169
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.95
其他資産 8.52
股票 15.00
銀行存款 0.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 4.98
金融業 4.15
批發和零售業 3.80
建築業 1.37
文化、體育和娛樂業 1.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新華保險 4.15
柳藥集團 2.84
火炬電子 2.02
東珠生態 1.37
慈文傳媒 1.30
蘇試試驗 0.96
永輝超市 0.95
太平鳥 0.83
內蒙一機 0.66
多氟多 0.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開1702 12.53
國開1704 9.39
16河鋼02 9.36
16路橋01 9.36
16穗建02 9.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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