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富國價值優勢混合 002340
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基本資料
費率
基金全稱:富國價值優勢混合型證券投資基金
成立日期:2016/04/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金運用價值投資方法,通過精選個股和嚴格風險控制,力爭獲取中長期、持續、穩定的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.65040000 日回報: -0.1130624859
累計凈值:2.65040000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0906344411
一月 0.5043418907
三月 10.2771074311
半年 -1.7242018614
一年 -19.7334948516
兩年 -22.600239465
今年以來 2.7087773687
設立以來 165.04
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 93.82
銀行存款 6.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.79
金融業 11.09
房地産業 4.99
水利、環境和公共設施管理業 3.81
採礦業 3.36
衛生和社會工作 2.85
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.83
住宿和餐飲業 2.79
科學研究和技術服務業 0.58
交通運輸、倉儲和郵政業 0.49
租賃和商務服務業 0.00
批發和零售業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧波銀行 5.41
賽輪輪胎 4.20
貴州茅臺 4.11
德賽西威 3.85
鄭煤機 3.76
海思科 3.44
榮昌生物 3.30
立訊精密 3.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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