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招商睿逸穩健配置混合 002317
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基本資料
費率
基金全稱:招商睿逸穩健配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/04/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在控制風險、確保基金資産良好流動性的前提下,追求較高回報率,力爭實現基金資産長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63400000 日回報: 0.49200492
累計凈值:1.63400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0895883777
一月 1.9975031211
三月 7.5707702436
半年 6.2418725618
一年 6.7276290007
兩年 2.3168440827
今年以來 7.5
設立以來 63.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 52.05
其他資産 0.01
股票 44.58
銀行存款 1.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 25.37
交通運輸、倉儲和郵政業 12.95
房地産業 5.15
製造業 1.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.09
建築業 0.04
科學研究和技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兗礦能源 6.43
陜西煤業 6.43
中遠海能 6.31
盤江股份 4.06
招商南油 3.97
平煤股份 3.71
保利發展 3.31
中國神華 2.88
招商輪船 2.66
招商蛇口 1.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20建設銀行二級 8.24
20農業銀行永續債01 8.19
19交通銀行二級01 8.13
22國債13 6.19
20光大銀行永續債 4.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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