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創金合信滬深300指數增強A 002310
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信滬深300指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2015/12/31
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,採取定量方法進行組合管理,力爭在控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.5%的基礎上,追求獲得超越標的指數的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26010000 日回報: 0.4784044819
累計凈值:1.39810000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.4469136588
一月 2.380565906
三月 4.4945236921
半年 -3.106521847
一年 -8.1425733285
兩年 -10.2236942874
今年以來 4.0544762533
設立以來 42.5461
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.68
其他資産 1.42
股票 90.79
銀行存款 3.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 43.67
金融業 17.24
製造業 6.01
採礦業 4.58
交通運輸、倉儲和郵政業 4.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.28
建築業 2.66
租賃和商務服務業 2.63
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.49
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.24
批發和零售業 0.94
房地産業 0.41
衛生和社會工作 0.40
衛生和社會工作 0.23
水利、環境和公共設施管理業 0.18
房地産業 0.18
文化、體育和娛樂業 0.12
採礦業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.08
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.80
中國平安 4.93
寧德時代 2.30
京東方A 2.19
國電南瑞 1.87
TCL科技 1.86
濰柴動力 1.79
分眾傳媒 1.74
工業富聯 1.73
中國中車 1.72
電科數字 0.98
萬豐奧威 0.82
四維圖新 0.66
燕東微 0.58
蘇墾農發 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 4.79
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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