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招商安弘靈活配置混合 002271
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基本資料
費率
基金全稱:招商安弘靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/01/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過將基金資産在不同投資資産類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下為投資人獲取穩健回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.94060000 日回報: -0.0637484063
累計凈值:0.94060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.9952288007
一月 -7.8565830721
三月 -6.6957643091
半年 -18.6261787352
一年 -37.4559478689
兩年 -33.8630291098
今年以來 -13.9196485769
設立以來 -13.2847792016
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 74.55
銀行存款 25.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.74
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 14.14
文化、體育和娛樂業 12.75
交通運輸、倉儲和郵政業 0.95
租賃和商務服務業 0.35
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
雲鋁股份 4.46
東方電纜 2.82
寶通科技 2.79
捷成股份 2.61
洋河股份 2.42
盛天網路 2.13
雲南銅業 2.08
江西銅業 2.07
中復神鷹 2.04
愷英網路 1.87
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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