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東吳安盈量化靈活配置混合A 002270
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基本資料
費率
基金全稱:東吳安盈量化靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過靈活應用選股、擇時量化策略,在充分控制基金財産風險和保證基金財産流動性的基礎上,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金財産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92730000 日回報: 0.4767531231
累計凈值:1.34730000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0108069356
一月 7.1899205517
三月 1.3996360252
半年 -1.5605507632
一年 -8.3152300966
兩年 -8.2243501173
今年以來 0.8482642476
設立以來 31.3829
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.00
股票 91.20
銀行存款 8.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.78
文化、體育和娛樂業 4.28
交通運輸、倉儲和郵政業 4.27
金融業 2.75
房地産業 2.64
衛生和社會工作 1.72
租賃和商務服務業 1.13
採礦業 1.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
批發和零售業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.01
韋爾股份 6.46
中國移動 6.41
立訊精密 6.39
美的集團 5.63
中國電信 4.84
中國聯通 4.76
兆易創新 4.75
伊利股份 4.54
科森科技 4.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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