• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華夏樂享健康靈活配置混合A 002264
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華夏樂享健康靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/08/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 積極把握健康品質生活提升過程中的投資機會,在有效控制投資風險的基礎上,追求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42500000 日回報: 1.4234875445
累計凈值:1.42500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 -0.0701262272
一月 -4.5545880777
三月 -3.7162162162
半年 -7.9457364341
一年 -18.6179326099
兩年 -17.199302731
今年以來 -11.214953271
設立以來 42.5
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 86.73
銀行存款 13.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.60
批發和零售業 11.65
衛生和社會工作 5.56
科學研究和技術服務業 0.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
人福醫藥 8.06
華東醫藥 6.68
恒瑞醫藥 5.60
科倫藥業 4.85
派林生物 4.20
新諾威 3.55
太極集團 3.42
邁瑞醫療 3.25
東誠藥業 3.24
天壇生物 3.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555