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大成中證360網際網路+大數據100指數A 002236
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基本資料
費率
基金全稱:大成中證360網際網路+大數據100指數型證券投資基金A類
成立日期:2016/02/03
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內,年跟蹤誤差控制在6%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.40800 日回報: 2.924
累計凈值:1.40800 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 7.6453
一月 11.9237
三月 26.3914
半年 37.0983
一年 48.5232
兩年 71.4982
今年以來 27.1906
設立以來 40.8
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.45
其他資産 0.62
銀行存款 6.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 19.16
文化、體育和娛樂業 7.34
批發和零售業 4.62
租賃和商務服務業 2.04
金融業 1.88
採礦業 0.97
綜合 0.93
交通運輸、倉儲和郵政業 0.90
製造業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
天澤資訊 1.23
龍韻股份 1.16
開能健康 1.13
凱盛科技 1.12
盛 訊 達 1.11
光 韻 達 1.04
梅 安 森 1.04
天音控股 1.02
盛天網路 1.01
出版傳媒 1.01
甘李藥業 0.03
新天綠能 0.02
捷安高科 0.01
勝藍股份 0.01
酷特智慧 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
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