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長城新優選混合A 002227
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基本資料
費率
基金全稱:長城新優選混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/03/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤184日費率0.5%; 185日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過靈活的資産配置策略和積極主動的投資管理,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18980000 日回報: - -
累計凈值:1.40180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.0168049909
一月 0.5832994287
三月 2.4012110493
半年 1.9274885421
一年 -0.8417442625
兩年 2.9862437389
今年以來 1.9274885421
設立以來 44.6242
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.38
其他資産 0.08
股票 8.19
銀行存款 3.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.57
採礦業 0.43
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.32
建築業 0.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
古井貢酒 1.06
貴州茅臺 0.80
三一重工 0.72
三環集團 0.63
國電南瑞 0.57
紫金礦業 0.43
重慶啤酒 0.41
美的集團 0.38
老鳳祥 0.37
瀘州老窖 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國開12 25.96
GC國能01 7.74
23國債11 6.26
23國債10 5.98
23國債01 4.34
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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