• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實新趨勢靈活配置混合 002222
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實新趨勢靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/04/08
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,通過優化大類資産配置和選擇高安全邊際的證券,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.48510000 日回報: 0.0201985208
累計凈值:1.59590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2149858756
一月 0.5961111265
三月 1.0753693837
半年 1.2821665626
一年 -0.3956896358
兩年 3.2754081911
今年以來 0.9722552775
設立以來 59.945
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.86
其他資産 2.04
股票 5.69
銀行存款 3.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.72
採礦業 1.78
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.91
批發和零售業 0.20
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
潮宏基 1.04
中國海油 0.65
中國神華 0.60
北方華創 0.59
紫金礦業 0.52
中國電信 0.52
中航光電 0.50
中微公司 0.45
中國聯通 0.39
神州數位 0.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開10 20.38
22國債13 20.09
23國債16 19.96
21廈軌03 8.12
G21深高1 8.12
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555