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中海滬港深價值優選靈活配置混合A 002214
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基本資料
費率
基金全稱:中海滬港深價值優選靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2016/04/28
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<360日費率0.5%; 360日≤持有期限<720日費率0.25%; 持有期限≥720日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對國家政策導向以及行業發展趨勢的研究,在滬深港三地證券市場中優選出具備估值優勢或成長潛力的公司進行投資,在嚴格控制投資組合風險的前提下力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.72700000 日回報: -1.0885051146
累計凈值:0.84700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.0897301736
一月 -1.0885051146
三月 -7.270408013
半年 -17.2924353081
一年 -31.4151158719
兩年 -40.0165027188
今年以來 -9.6894898705
設立以來 -21.271
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.14
股票 86.07
銀行存款 11.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 8.91
採礦業 1.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.59
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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