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國泰鑫策略價值靈活配置混合 002197
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基本資料
費率
基金全稱:國泰鑫策略價值靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2019/01/03
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求穩健的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39080000 日回報: -0.0646691097
累計凈值:1.39080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.151220566
一月 -0.2438674509
三月 0.7753061372
半年 -0.8695652174
一年 -6.1348451103
兩年 -6.7828418231
今年以來 -0.9683850755
設立以來 33.936825886
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 68.80
其他資産 0.25
股票 18.12
銀行存款 12.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.26
採礦業 1.70
金融業 1.12
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.64
交通運輸、倉儲和郵政業 0.41
批發和零售業 0.31
房地産業 0.29
教育 0.27
文化、體育和娛樂業 0.19
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 1.04
立訊精密 0.94
貴州茅臺 0.66
諾瓦星雲 0.52
美的集團 0.51
招商銀行 0.50
伊利股份 0.44
招商公路 0.41
中國移動 0.41
奧賽康 0.39
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21廣金01 7.69
21陸金開MTN002 5.82
22河南資産MTN001 4.00
19中鋁MTN001 3.99
22天成租賃GN001(碳中和債) 3.97
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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