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南方順康靈活配置混合 002167
基本資料
費率
基金全稱:南方順康靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/12/02
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制組合風險並保持良好流動性的前提下,通過專業化研究分析,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.59300000 日回報: 0.1575696458
累計凈值:1.59300000 日漲跌: - -
凈值日期:2021/07/09  
期間 收益率(%)
一週 0.126016004
一月 -1.2183750855
三月 -17.9480559715
半年 1.8327459148
一年 31.2004623514
兩年 56.0542079937
今年以來 -8.9445335778
設立以來 50.8686983765
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.58
其他資産 1.58
股票 70.76
銀行存款 11.70
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.79
金融業 17.31
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.77
科學研究和技術服務業 3.65
租賃和商務服務業 3.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.03
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.58
中國平安 8.88
興業銀行 6.27
藥明康得 3.65
中國中免 3.45
海天味業 3.33
伊利股份 3.13
立訊精密 2.99
恒瑞醫藥 2.88
五糧液 2.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國債(7) 5.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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