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銀華萬物互聯靈活配置混合 002161
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基本資料
費率
基金全稱:銀華萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/05/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.125%; 365日≤持有期限<730日費率0.0625%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資萬物互聯時代興起的新興産業以及受益於移動網際網路、物聯網和大數據等技術應用的傳統産業的優質上市公司,在嚴控風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29300000 日回報: 0.1549186677
累計凈值:1.29300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0772797527
一月 0.4662004662
三月 0.8580343214
半年 - -
一年 0.5443234837
兩年 1.2529365701
今年以來 0.7794232268
設立以來 29.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.40
其他資産 0.76
股票 11.20
銀行存款 12.64
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 5.00
製造業 4.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.28
房地産業 0.57
採礦業 0.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國重工 1.79
長江電力 1.28
東吳證券 0.90
中信證券 0.75
申萬宏源 0.74
招商銀行 0.74
工商銀行 0.65
城建發展 0.57
農業銀行 0.45
中國銀河 0.40
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23銀河C1 9.18
21建設銀行二級01 9.11
23國君G1 9.08
22中電國際MTN003 8.98
23招證G5 8.93
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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