• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
招商康泰靈活配置混合 002103
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:招商康泰靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2016/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆500元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在有效控制投資風險的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭獲取超越業績比較基準的投資收益,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.76000000 日回報: - -
累計凈值:1.01900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2638121849
一月 -1.0416121434
三月 0.5291248015
半年 -2.9374281498
一年 -8.7634601919
兩年 -9.6313860746
今年以來 -2.3135793614
設立以來 -3.5794
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 51.45
其他資産 1.36
股票 36.03
銀行存款 11.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 21.56
教育 4.27
農、林、牧、漁業 2.52
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.31
批發和零售業 1.59
採礦業 1.50
文化、體育和娛樂業 1.18
交通運輸、倉儲和郵政業 1.05
租賃和商務服務業 0.34
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
學大教育 3.78
五糧液 2.60
牧原股份 2.52
貴州茅臺 2.34
寒武紀 2.31
海大集團 2.06
澤璟制藥 1.76
中微公司 1.66
潤達醫療 1.39
光線傳媒 1.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23華夏銀行CD273 19.35
22農發02 9.99
浦發轉債 9.89
23國債24 5.27
成銀轉債 3.04
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555