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浙商中證500指數增強A 002076
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基本資料
費率
基金全稱:浙商中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/24
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過嚴格的投資程式約束和量化風險管理手段,在對標的指數有效跟蹤的基礎上,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%,年跟蹤誤差不超過8%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.39080000 日回報: -0.3867640739
累計凈值:1.39080000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.2374435871
一月 -0.5861329521
三月 8.3346315625
半年 1.3333333333
一年 -12.196969697
兩年 -11.1990805772
今年以來 1.5478971962999999
設立以來 41.976316864
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.36
其他資産 1.70
股票 89.29
銀行存款 4.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.33
金融業 7.81
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.44
採礦業 4.88
製造業 2.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.47
批發和零售業 2.36
文化、體育和娛樂業 1.67
交通運輸、倉儲和郵政業 1.56
建築業 1.23
房地産業 1.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.81
租賃和商務服務業 0.70
金融業 0.63
農、林、牧、漁業 0.61
水利、環境和公共設施管理業 0.25
衛生和社會工作 0.25
科學研究和技術服務業 0.21
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
順絡電子 1.24
浙江龍盛 1.21
海格通信 1.19
鄭煤機 1.18
天地科技 1.10
長信科技 1.09
華天科技 1.05
君正集團 1.05
電投能源 1.02
宋城演藝 1.00
航太彩虹 0.54
中國重汽 0.50
金河生物 0.37
甘李藥業 0.35
中核鈦白 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 4.44
偉24轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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