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華夏回報二號混合 002021
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基本資料
費率
基金全稱:華夏回報二號證券投資基金
成立日期:2006/08/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.6%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.5%;
投資目標
投資目標 : 儘量避免基金資産損失,追求每年較高的絕對回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92500000 日回報: -0.2157551634
累計凈值:3.54000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.4343062968
一月 -3.4446758152
三月 2.5498915578
半年 -7.1285247231
一年 -16.1378074314
兩年 -16.0617055172
今年以來 -2.733974171
設立以來 561.7283
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 22.90
其他資産 0.10
股票 71.60
銀行存款 5.41
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.64
金融業 7.96
房地産業 6.85
建築業 2.58
衛生和社會工作 1.26
科學研究和技術服務業 0.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.80
採礦業 0.48
批發和零售業 0.33
租賃和商務服務業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.63
保利發展 6.18
寧德時代 6.08
恒瑞醫藥 3.58
杭州銀行 2.84
中國建築 2.58
江蘇銀行 2.10
中航高科 1.94
中天科技 1.37
中航光電 1.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開06 10.20
21國開08 3.97
16農發08 3.16
24貼現國債16 2.56
24貼現國債12 1.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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