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工銀瑞信新得益混合 002006
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新得益混合型證券投資基金
成立日期:2016/11/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.41700000 日回報: -0.140944327
累計凈值:1.41700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.7823613087
一月 0.710732054
三月 3.8856304985
半年 2.0158387329
一年 -1.937716263
兩年 0.3541076487
今年以來 2.2366522367
設立以來 41.7
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.23
其他資産 0.04
股票 24.65
銀行存款 1.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 17.85
金融業 3.00
建築業 2.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.99
採礦業 0.92
交通運輸、倉儲和郵政業 0.43
批發和零售業 0.04
科學研究和技術服務業 0.03
水利、環境和公共設施管理業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 1.74
立訊精密 1.73
海康威視 1.64
美的集團 1.61
恒瑞醫藥 1.51
中國建築 1.50
中微公司 1.45
匯川技術 1.30
華泰證券 1.23
瀾起科技 1.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21滬盛01 8.96
23南航集SCP007 8.89
21電建03 5.98
23申能集CP002 5.95
19深建01 5.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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