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工銀瑞信新得利混合 002005
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新得利混合型證券投資基金
成立日期:2017/03/23
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過資産配置,力求實現基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.14300000 日回報: 0.2631578947
累計凈值:1.14300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.2100259291
一月 0.3511852502
三月 -0.2617801047
半年 -3.5443037975
一年 -8.1927710843
兩年 -7.299270073
今年以來 -0.9532062392
設立以來 14.3
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 40.43
其他資産 0.01
股票 15.61
銀行存款 7.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 13.05
農、林、牧、漁業 2.99
教育 0.42
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.79
格力電器 1.62
巨星農牧 1.53
新五豐 1.46
匠心家居 1.27
嘉益股份 1.16
唐人神 0.97
華統股份 0.88
京基智農 0.83
五糧液 0.71
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21招商銀行永續債 8.30
浦發轉債 7.57
南銀轉債 6.78
上銀轉債 6.51
22國債23 5.65
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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