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工銀瑞信新機遇靈活配置混合A 002003
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新機遇靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/04/14
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過識別宏觀經濟週期與資本市場輪動的行為模式,深入研究不同週期與市場背景下各類型資産的價值與回報,通過“自上而下”的大類資産配置與“自下而上”的個券選擇,在風險可控的範圍內追求組合收益的最大化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00000000 日回報: -1.2833168806
累計凈值:1.00000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -0.8919722498
一月 -5.9266227658
三月 -0.2991026919
半年 -8.0882352941
一年 -26.1992619926
兩年 -31.3186813187
今年以來 -7.4930619796
設立以來 - -
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.75
其他資産 0.01
股票 53.12
銀行存款 25.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 57.68
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.41
衛生和社會工作 1.97
科學研究和技術服務業 1.23
交通運輸、倉儲和郵政業 1.12
租賃和商務服務業 0.66
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
華恒生物 2.46
北方華創 2.23
立訊精密 1.91
百潤股份 1.86
陽光電源 1.77
寧德時代 1.64
三七互娛 1.61
傳音控股 1.60
千禾味業 1.60
拓普集團 1.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.94
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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