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東方紅信用債債券A 001945
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基本資料
費率
基金全稱:東方紅信用債債券型證券投資基金A類
成立日期:2015/11/16
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以信用債券為主要投資對象,合理控制信用風險,在追求本金安全的基礎上謹慎投資,力爭為投資者提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11680000 日回報: -0.2589441383
累計凈值:1.36680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.296400552
一月 0.4045923503
三月 2.0188528842
半年 0.5775607952
一年 -1.8368072054
兩年 0.3399095784
今年以來 0.4136430079
設立以來 39.2439
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 90.51
其他資産 1.86
股票 3.53
銀行存款 4.10
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.39
金融業 0.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.47
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三花智控 1.03
江蘇銀行 0.90
伯特利 0.69
旭升集團 0.66
健友股份 0.48
朗新集團 0.47
桐昆股份 0.28
玲瓏輪胎 0.13
景旺電子 0.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 8.84
23國開01 5.80
21華潤MTN005 5.01
杭銀轉債 4.84
22中航01 4.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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