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華夏國企改革靈活配置混合 001924
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基本資料
費率
基金全稱:華夏國企改革靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2015/11/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 精選受益於國家政策的優質企業,在控制風險的前提下,力求基金資産的長期、穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19100000 日回報: 0.7614213198
累計凈值:1.19100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 -4.8722044728
一月 7.7828054299
三月 -7.4592074592
半年 -11.4498141264
一年 -22.7125243348
兩年 -26.9325153374
今年以來 -7.4592074592
設立以來 19.1
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.03
其他資産 0.16
股票 89.92
銀行存款 9.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 86.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.38
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
菲利華 6.32
中微公司 5.67
北方華創 5.61
拓荊科技 5.52
華海清科 5.40
新雷能 4.68
鋼研高納 4.18
普冉股份 3.80
卓勝微 3.34
東芯股份 3.05
債券簡稱 佔凈值比例(%)
信服轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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