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長城創業板指數增強A 001879
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基本資料
費率
基金全稱:長城創業板指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/29
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.35280000 日回報: -2.5851515806
累計凈值:1.35280000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -5.4448871182
一月 -0.6024981631
三月 -3.0806705832
半年 -12.2697795071
一年 -27.6267922106
兩年 -37.0995489841
今年以來 -7.5324675325
設立以來 55.6194639365
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.42
其他資産 0.41
股票 93.18
銀行存款 4.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.91
製造業 10.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.15
金融業 5.31
科學研究和技術服務業 3.71
農、林、牧、漁業 2.83
衛生和社會工作 2.69
文化、體育和娛樂業 1.13
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.91
批發和零售業 0.37
文化、體育和娛樂業 0.23
科學研究和技術服務業 0.18
建築業 0.12
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 9.96
東方財富 5.13
邁瑞醫療 4.32
陽光電源 4.00
億緯鋰能 3.38
中際旭創 3.35
匯川技術 3.18
溫氏股份 2.83
智飛生物 2.53
泰格醫藥 1.93
太極股份 0.33
弘元綠能 0.24
容百科技 0.24
華策影視 0.23
達仁堂 0.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債01 0.44
23國債16 0.43
國開2303 0.35
23國債24 0.19
22國債20 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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