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長城創業板指數增強A 001879
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基本資料
費率
基金全稱:長城創業板指數增強型發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/29
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.09190 日回報: -1.6964
累計凈值:2.09190 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -5.361
一月 -4.584
三月 29.0898
半年 36.7344
一年 94.831
兩年 - -
今年以來 61.412
設立以來 140.6419
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 87.14
其他資産 4.86
銀行存款 5.84
債券 2.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.88
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.48
衛生和社會工作 8.43
製造業 5.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.81
金融業 5.50
科學研究和技術服務業 4.39
文化、體育和娛樂業 4.26
農、林、牧、漁業 3.00
農、林、牧、漁業 1.17
水利、環境和公共設施管理業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方財富 5.50
邁瑞醫療 4.70
泰格醫藥 4.62
匯川技術 4.18
藍思科技 4.18
億緯鋰能 3.93
愛爾眼科 3.80
芒果超媒 3.62
寧德時代 3.47
康龍化成 3.40
佳發教育 2.55
新媒股份 2.45
天孚通信 1.24
牧原股份 1.17
祥生醫療 1.12
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債01 1.04
國開1801 0.69
國開2004 0.52
寶通轉債 0.04
晨光轉債 0.00
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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