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寶盈國家安全戰略滬港深股票 001877
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基本資料
費率
基金全稱:寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金
成立日期:2016/01/20
投資類型:成長型—積極成長型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<30日費率0.75%; 30日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.2%; 365日點持有期限<730日費率0.1%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于國家安全戰略相關行業的上市公司證券,在嚴格控制投資風險的條件下,力爭獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.20000 日回報: 1.5228
累計凈值:1.20000 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.2572
一月 13.9601
三月 21.9512
半年 25.6545
一年 43.7126
兩年 47.7833
今年以來 32.3043
設立以來 20
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 81.39
其他資産 3.98
銀行存款 14.63
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 32.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.00
採礦業 3.08
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
金山辦公 9.40
恒生電子 7.23
中航沈飛 6.52
中國軟體 5.97
東 方 通 5.21
長江電力 4.99
中國中車 4.68
內蒙一機 4.25
韋爾股份 3.91
應流股份 3.51
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由寶盈基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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